天地源：累计净新增借款超过上年末净资产80%

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》和《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,天地源股份有限公司(以下简称“公司”)就 2019 年 1-9 月累计净新增借款情况予以说明如下：
一、主要财务数据概况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 342,016.34 万元，借款余额为 1,042,873 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,327,667 万元，累计净新增借款金额 284,794 万元，累计净新增借款占上年末净资产比例为83.27%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
2018 年 12 月 31 日银行贷款余额 297,400 万元，2019 年 9 月 30 日银行贷款余额 320,934 万元，同比净增加 23,534 万元，净增加额占上年末净资产的比例为 6.88%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2018 年 12 月 31 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额250,000 万元，2019 年 9 月 30 日公司债券、中期票据和非公开定向债务融资工具余额 500,000 万元，同比净增加 250,000 万元，净增加额占上年末净资产的比例为 73.1%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
2018 年 12 月 31 日委托贷款余额 288,950 万元，2019 年 9 月 30 日委托贷款余额 274,300 万元，同比净减少 14,650 万元，净减少额占上年末净资产的比例为 4.28%。
（四）其他借款
2018 年 12 月 31 日其他借款余额 206,523 万元，2019 年 9 月 30 日其他借款余额 232,433 万元，同比净增加 25,910 万元，净增加额占上年末净资产的比例为 7.58%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。净新增借款不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。
上述财务数据除 2018 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。