冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月发行“冠城大通股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20冠城 01”或“本期债券”），发行总额为人民币 17.30 亿元，债券期限为 2 年期，回售债券兑付日为 2022 年 7 月 7 日，到期日为 2022 年 7 月 14 日。
鉴于兑付工作进展、公司经营现状，为保障全体债权人利益，公司于 2022 年 7月 6 日至 2022 年 7 月 7 日以通讯投票表决方式召开“20 冠城 01”2022 年第二次债券持有人会议，本次会议审议的关于调整本期债券本息兑付安排的共 5 个相关议案已获得通过。
本期债券兑付兑息安排，根据债券持有人会议结果，本期债券本息兑付按照如下方式调整：
1、“20 冠城 01”债券全部债券持有人的本金及利息兑付日调整为 2022 年 7 月14 日，每张债券兑付本金为 100 元，派发利息为 7.00 元（含税）。
2、如公司与相关金融机构就“20 冠城 01”债券合作协议在 7 月 14 日之前签署完毕，但由于划款流程等问题导致公司未能在 2022 年 7 月 14 日支付“20 冠城 01”本金及利息，则“20 冠城 01”债券全部债券持有人的本金兑付日调整为 2022 年 7月 31 日之前，具体兑付日以公司公告为准。公司于 2022 年 7 月 14 日将当期利息划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间的利息随本金偿付时一同支付。
3、如公司与相关金融机构就“20 冠城 01”债券合作协议未能在 7 月 14 日之前签署完毕或公司未能在 2022 年 7 月 31 日前支付“20 冠城 01”本金及利息，则“20冠城 01”债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为 2022 年 9 月 30 日前，具体兑付日以公司公告为准。公司于 2022 年 7 月 14 日将当期利息划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。兑付日调整期间本期债券新增补偿利率 4%，即兑付日调整期间本期债券票面利率和补偿利率合计 11%，兑付日调整期间的新增利息随本金偿付时一同支付。同时，本期债券增加相应的偿债增信措施。
对公司的影响及风险提示，公司及全体董事、监事、高级管理人员将勤勉尽责，继续与债权人及相关部门充分沟通，妥善处理相关事项，积极筹措资金，切实做好“20 冠城 01”的回售及兑付相关安排，维护公司和投资者的合法权益。
公司及实际控制人承诺对本期债券“不逃废债”，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。
