上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自持的“城投宽庭·江湾社区”（以下简称“江湾社区”）和“城投宽庭·光华社区”（以下简称“光华社区”）作为首发基础设施项目申报发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”“本基金”或“基础设施基金”），并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配售。
根据基础设施基金发行安排，本基金拟募集规模预计不超过 33.59 亿元（最终以网下询价结果确定），基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本次基金份额战略配售的比例拟定为本次基金份额发售数量的 75%（以最终批准结果为准）。公司全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为基础设施基金原始权益人拟认购本次基金发售份额的 20%，预计金额不超过 6.72 亿元（以最终总募集金额的 20%为准），持有期自上市之日起不少于 60 个月。公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其控股企业拟认购本次基金发售份额的 14%，外部投资人拟认购本次基金发售份额的 41%（以最终批准结果为准）。
对公司的影响，开展保障性租赁住房公募 REITs 项目有助于公司盘活优质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。公司全资子公司与关联人共同进行基础设施基金战略配售份额投资事项
将按照市场化定价原则进行，不会违背公平、公正的原则。
公司将积极推进本基金发行上市相关工作，根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于上海证券交易所上市，基金主要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
