博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“蛇口产园 REIT”或“本基金”）于 2021 年 5 月 17 日获证监许可〔2021〕1664 号文准予募集注册。本基金简称为“蛇口产园”，基金代码为“180101”，前期详情详见招商局蛇口工业区控股股
份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 5 月 18 日披露的《关于基础设施公募 REITs申报发行工作进展及相关授权事宜的公告》。
蛇口产园 REIT 已于 2021 年 6 月 1 日完成发售，并于 2021 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市。蛇口产园 REIT 最终募集基金份额 9 亿份，发售单价为 2.31 元/份，基金募集资金净额为 20.79 亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为 20.81 亿元。
本次蛇口产园 REIT 发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为 5.85 亿份，占发售份额总数的比例为 65%，其中，原始权益人招商蛇口认购数量为 2.88 亿份，其他战略投资者认购数量为 2.97 亿份，分别占发售份额总数的比例为32%和33%；网下投资者认购数量为2.205亿份，占发售份额总数的比例为24.5%；
公众投资者认购数量为 0.945 亿份，占发售份额总数的比例为 10.5%。
此外，蛇口产园 REIT 通过下属全资子公司深圳博海产业园管理有限责任公司（以下简称“SPV 万海”）获取金额为 3 亿元的并购贷款，与募集资金一并（合计 23.79 亿元）用于基础设施项目投资。
开展基础设施公募REITs的影响，本次蛇口产园REIT的顺利实施预计为本公司贡献报告期净利润不超过人民币14亿元。开展基础设施公募REITs有助于本公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进本公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。
